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BILAN CAFE SHAKESPEARE AND COMPANY 2020 Siren 809938905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158153	66979	91173	107677
Autres immobilisations corporelles	36448	7654	28795	12167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	212601	74633	137968	137845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11774		11774	10057
Avances et acomptes versés sur commandes	21960		21960	
Clients et comptes rattachés	6972		6972	3949
Autres créances	3108		3108	18546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100331		100331	109688
Charges constatées d’avance	5521		5521	492
TOTAL (II)	149665		149665	142733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362266	74633	287633	280578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75226		31563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23365		43663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109591		86226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83849		93407	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57389		34805	
Dettes fiscales et sociales	36519		65083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178042		194352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287633		280578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135981		141291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	893973		893973	881759
Production vendue biens				
Production vendue services				1222
Chiffres d’affaires nets	893973		893973	882981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			88	3091
Total des produits d’exploitation (I)			894061	893474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274617	274244
Variation de stock (marchandises)			-1717	-2257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165036	173734
Impôts, taxes et versements assimilés			5486	7643
Salaires et traitements			314441	293776
Charges sociales			88689	73636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20967	18179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1802	1828
Total des charges d’exploitation (II) 			869320	840783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24741	52691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1646	1832
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1653	1832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1653	-1832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23088	50859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4400		-2169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4123		5027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898461		893474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875096		849811	
BENEFICE OU PERTE	23365		43663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1746		1735	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173511		21090
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		217111		21090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	25600	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			25600	212601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25600		25600	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53667	20967		74633
AMORTISSEMENTS Total Général	79267	20967	25600	74633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6972	6972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3108	3108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5521	5521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33600	15600	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83849	41788	42061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57389	57389		
Personnel et comptes rattachés	14543	14543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18066	18066		
Impôts sur les bénéfices	352	352		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3559	3559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286	286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178042	135981	42061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel