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BILAN C.D.V. GOUSSAINVILLE 2018 Siren 809912611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7390	2461	4929	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80389	25997	54392	
Autres immobilisations corporelles	389730	48105	341626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	477509	76563	400946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1682		1682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28884		28884	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11013		11013	
Autres créances	213046		213046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58587		58587	
Charges constatées d’avance	26141		26141	
TOTAL (II)	339353		339353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816862	76563	740299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-314614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-584521			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	461382			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206108			
Dettes fiscales et sociales	49793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1324820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1643669		1643669	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1643669		1643669	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29959	
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			1673743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1050714	
Variation de stock (marchandises)			-6213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			736	
Autres achats et charges externes			603473	
Impôts, taxes et versements assimilés			16684	
Salaires et traitements			173081	
Charges sociales			46443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17256	
Total des charges d’exploitation (II) 			1978060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-316584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25464			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22995			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1969			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013821			
BENEFICE OU PERTE	-314614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16953			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3925		3465
Total Immobilisations corporelles		358184		137438
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		362559		140903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25503	470119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	
Total Général			25953	477509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425	2036		2461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16156	60453	2508	74102
AMORTISSEMENTS Total Général	16581	62489	2508	76563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11013	11013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78487	78487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133620	133620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938	938		
Charges constatées d’avance	26141	26141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250199	250199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	221	221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595781	96712	391564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206108	206108		
Personnel et comptes rattachés	8381	8381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36520	36520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1792	1792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3100	3100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461382	461382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11535	11535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324820	825751	391564	107505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel