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BILAN A.L. LIBERTY CYCLE 2017 Siren 809946452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2185	2185		371
Immobilisations corporelles	6634	4617	2017	8246
Immobilisations financières	22		22	92
Total Actif Immobilisé	8841	6802	2039	8709
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	46639		46639	30562
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	6486
Créances – Clients et comptes rattachés	220		220	
Créances – Autres	909		909	120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16155		16155	23077
Caisse				
Charges constatées d’avance	7222		7222	3305
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71484		71484	63552
Total général Actif	80325	11718		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19332	9411
Résultat de l’exercice			9505	9920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39837	30332
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9480	17114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8229	3868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		244		
Autres dettes			15976	20947
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33686	41930
Total général Passif			73523	72262
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17903		11718	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	111646		94962	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2581	
Autres produits	13		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129563		109264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312		281	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6534		5897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16077		-3364	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82644		60081	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1192		381	
Rémunérations du personnel 	35539		28201	
Charges sociales	6450		6444	
Dotations aux amortissements	3321		5234	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	119918		103159	
Résultat d’exploitation	9644		6104	
Produits financiers	33		45	
Produits exceptionnels	5498		11399	
Charges financières	234		414	
Charges exceptionnelles	3687		5439	
Impôts sur les bénéfices	1749		1775	
Bénéfice ou perte	9505		9920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel