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BILAN A.L. LIBERTY CYCLE 2016 Siren 809946452				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2185	1813	371	
Immobilisations corporelles	11299	3052	8246	5614
Immobilisations financières	92		92	92
Total Actif Immobilisé	13576	4866	8709	5706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30562		30562	22497
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6486		6486	455
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	120		120	120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23077		23077	29366
Caisse				
Charges constatées d’avance	3305		3305	2784
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63552		63552	55223
Total général Actif	77129	8830		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9411	
Résultat de l’exercice			9920	10411
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30332	20411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17114	20155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3868	2045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20947	18318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41930	40519
Total général Passif			72262	60930
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11718		8830	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94962		62222	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2581			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109264		71054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	281		458	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5897		6986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3364		-27197	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60081		58651	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	381		292	
Rémunérations du personnel 	28201		9000	
Charges sociales	6444		4690	
Dotations aux amortissements	5234		1019	
Dotations aux provisions			4700	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	103159		58601	
Résultat d’exploitation	6104		12452	
Produits financiers	45		18	
Produits exceptionnels	11399			
Charges financières	414		222	
Charges exceptionnelles	5439			
Impôts sur les bénéfices	1775		1837	
Bénéfice ou perte	9920		10411	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel