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BILAN TROIS KA II 2018 Siren 809813546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	209030		209030	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800	3074	1726	
Autres immobilisations corporelles	30410	8788	21622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16305		16305	
TOTAL (I)	260545	11862	248683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32714		32714	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19342		19342	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	366		366	
Clients et comptes rattachés	68489	11660	56829	
Autres créances	38240		38240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49665		49665	
Charges constatées d’avance	1100		1100	
TOTAL (II)	209916	11660	198256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470461	23522	446939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20205			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145115			
Dettes fiscales et sociales	61099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294819			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	215423	884001	1099424	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	215423	884001	1099424	
				
Production stockée			-3333	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			1096163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7103	
Autres achats et charges externes			285063	
Impôts, taxes et versements assimilés			12953	
Salaires et traitements			119421	
Charges sociales			21262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1905			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084695			
BENEFICE OU PERTE	38616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24125			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209030		
Total Immobilisations corporelles		33327		2732
Total Immobilisations financières		16305		
Total Général		258662		2732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			849	35210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16305
Total Général			849	260545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7566	4632	336	11862
AMORTISSEMENTS Total Général	7566	4632	336	11862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8745	2915		11660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8745	2915		11660
TOTAL GENERAL	8745	2915		11660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2915		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16305		16305	
Clients douteux ou litigieux	13992	13992		
Autres créances clients	54497	54497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10034	10034		
T. V. A.	23624	23624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4583	4583		
Charges constatées d’avance	1100	1100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124134	107829	16305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145115	145115		
Personnel et comptes rattachés	52294	52294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8805	8805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20205	20205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68400	68400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294819	294819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149297			
Location, charges locatives et de copropriété	73787			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51630			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285063			
Taxe professionnelle	2845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12953			
Montant de la TVA. collectée	43085			
Total TVA. déductible sur biens et services	166105			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6