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BILAN POLY MB CONCEPT 2019 Siren 809829914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13733		13733	13733
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	26305	19820	6485	10329
Immobilisations financières	1630		1630	1630
Total Actif Immobilisé	41818	19970	21848	25692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	255		255	310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54782		54782	42228
Créances – Autres	1036		1036	2651
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36268		36268	32367
Caisse				
Charges constatées d’avance	366		366	351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92707		92707	77907
Total général Actif	134525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46423	39069
Résultat de l’exercice			18662	27354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81585	82923
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6221	9846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2441	545
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36		
Autres dettes			24308	10285
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32970	20676
Total général Passif			114555	103599
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2516	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5213			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204533		200947	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204533		200948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20209		16681	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55		-90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34148		26379	
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	2242		1963	
Rémunérations du personnel 	97333		95991	
Charges sociales	25020		25368	
Dotations aux amortissements	3844		5501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190			
Total des charges d’exploitation	183041		171793	
Résultat d’exploitation	21491		29154	
Produits financiers	1		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	180		280	
Charges exceptionnelles			170	
Impôts sur les bénéfices	2650		1361	
Bénéfice ou perte	18662		27354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29264			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41818	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29264	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel