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BILAN POLY MB CONCEPT 2018 Siren 809829914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13733		13733	13733
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	26305	15976	10329	13032
Immobilisations financières	1630		1630	30
Total Actif Immobilisé	41818	16126	25692	26795
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	310		310	220
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42228		42228	12568
Créances – Autres	2651		2651	17432
Valeurs mobilières de placement				7000
Disponibilités	32367		32367	20366
Caisse				
Charges constatées d’avance	351		351	349
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77907		77907	57934
Total général Actif	119725			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39069	53098
Résultat de l’exercice			27354	-14029
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82923	55569
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9846	14971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			545	805
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33		
Autres dettes			10285	13384
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20676	29160
Total général Passif			103599	84729
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6221	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4398	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	128406			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200947		136015	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200948		136147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16681		2833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-90		105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26379		28729	
(dont taxe professionnelle)	643			
Impôts, taxes et versements assimilés	1963		2154	
Rémunérations du personnel 	95991		87237	
Charges sociales	25368		23640	
Dotations aux amortissements	5501		5144	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171793		149840	
Résultat d’exploitation	29154		-13693	
Produits financiers	10		99	
Produits exceptionnels				
Charges financières	280		435	
Charges exceptionnelles	170			
Impôts sur les bénéfices	1361			
Bénéfice ou perte	27354		-14029	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14508			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7249			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37420	
Total Immobilisations (Augmentations)			4398	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14508	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7249	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel