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BILAN POLY MB CONCEPT 2017 Siren 809829914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13733		13733	13733
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	23507	10475	13032	18176
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	37420	10625	26795	31939
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	220		220	325
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12568		12568	63161
Créances – Autres	17432		17432	31726
Valeurs mobilières de placement	7000		7000	12000
Disponibilités	20366		20366	13415
Caisse				
Charges constatées d’avance	349		349	237
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57934		57934	120864
Total général Actif	95354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53098	53098
Résultat de l’exercice			-14029	42709
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55569	112307
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14971	20742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			805	97
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80		
Autres dettes			13384	19656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29160	40495
Total général Passif			84729	152802
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5646	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136015		190821	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	132			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136147		190821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2833		1165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	105		-93	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28729		39851	
(dont taxe professionnelle)	667			
Impôts, taxes et versements assimilés	2154		1659	
Rémunérations du personnel 	87237		69497	
Charges sociales	23640		21673	
Dotations aux amortissements	5144		3861	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	149840		137621	
Résultat d’exploitation	-13693		53200	
Produits financiers	99		614	
Produits exceptionnels				
Charges financières	435		303	
Charges exceptionnelles			537	
Impôts sur les bénéfices			10265	
Bénéfice ou perte	-14029		42709	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8007			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4230			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37420	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8007	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4230	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel