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BILAN POLY MB CONCEPT 2016 Siren 809829914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13733		13733	13733
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		144
Immobilisations corporelles	23507	5331	18176	6633
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	37420	5481	31939	20540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	325		325	232
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63161		63161	52770
Créances – Autres	31726		31726	181
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	35000
Disponibilités	13415		13415	119959
Caisse				
Charges constatées d’avance	237		237	420
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120864		120864	208561
Total général Actif	158283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			53098	
Résultat de l’exercice			42709	129598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112307	144598
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20742	6109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97	6743
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19656	71651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40495	84503
Total général Passif			152802	229101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	133656			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190821		299810	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1859	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190821		301669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1165		655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-93		-232	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39851		53123	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	1659		350	
Rémunérations du personnel 	69497		47590	
Charges sociales	21673		14025	
Dotations aux amortissements	3861		2640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	137621		118152	
Résultat d’exploitation	53200		183517	
Produits financiers	614		295	
Produits exceptionnels				
Charges financières	303		255	
Charges exceptionnelles	537			
Impôts sur les bénéfices	10265		53959	
Bénéfice ou perte	42709		129598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23180	
Total Immobilisations (Augmentations)			15507	
Total Immobilisations (Diminutions)			1267	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel