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BILAN PAYCOM 2017 Siren 809837156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69649	20329	49319	
Fonds commercial	255116		255116	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1026		1026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230448		230448	
TOTAL (I)	556239	20329	535910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19906		19906	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72328	7295	65033	
Autres créances	496906		496906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90157		90157	
Charges constatées d’avance	2629		2629	
TOTAL (II)	681925	7295	674630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238164	27625	1210540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-871069			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-368402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	498681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438268			
Dettes fiscales et sociales	24418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	613855			
Produits constatés d’avance (2)	3660			
TOTAL (IV)	1578941			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578881			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82448		82448	
Production vendue biens				
Production vendue services	1156207		1156207	
Chiffres d’affaires nets	1238656		1238656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16002	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			1254784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68931	
Variation de stock (marchandises)			19404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			743286	
Impôts, taxes et versements assimilés			2202	
Salaires et traitements			124733	
Charges sociales			51797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17025	
Total des charges d’exploitation (II) 			1044137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	430000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202131			
BENEFICE OU PERTE	482667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	338			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279931		45284
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		131616		238206
Total Général		411547		283490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	324765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			138348	
Total Immobilisations financières			138348	231474
Total Général			138798	556239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3571	16758		20329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	3571	16758		20329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23297		16002	7295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23297		16002	7295
TOTAL GENERAL	23297		16002	7295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230448			
Clients douteux ou litigieux	8754			
Autres créances clients	63574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4655			
T. V. A.	175951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316300			
Charges constatées d’avance	2629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	802310	563108	239202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438268	438268		
Personnel et comptes rattachés	7995	7995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12952	12952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3470	3470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498681	498681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613855	613855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3660	3660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578881	1578881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62047			
Location, charges locatives et de copropriété	2454			
Personnel extérieur à l’entreprise	96859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	352260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	743286			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2202			
Montant de la TVA. collectée	46817			
Total TVA. déductible sur biens et services	55411			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2