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BILAN MILTRA PARIS NORD 2021 Siren 809823818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7034	5518	1516	3255
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	71568		71568	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334656	255916	78741	113004
Autres immobilisations corporelles	86176	44112	42064	24496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6456
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55346		55346	53767
TOTAL (I)	554782	305545	249236	200980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27190		27190	45357
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	539434	8941	530493	446482
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620038	34225	585813	983944
Autres créances	26876		26876	32713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311562		311562	320362
Charges constatées d’avance	11745		11745	12221
TOTAL (II)	1536845	43166	1493679	1841079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091625	348711	1742914	2042059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421251		-426112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559		4862	
Subventions d’investissement	19978			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200714		-221251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267		1742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687143		715869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016238		1278607	
Dettes fiscales et sociales	230259		251433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2722		6862	
Produits constatés d’avance (2)			8797	
TOTAL (IV)	1936628		2263309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742914		2042059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1738174	2491361
Production vendue services			896209	839183
Chiffres d’affaires nets			2634383	3330544
				
Production stockée			63971	-188405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375	578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23171	24763
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			2721908	3167485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350318	1700225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693655	746630
Impôts, taxes et versements assimilés			34261	44320
Salaires et traitements			722255	688634
Charges sociales			301284	278775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41985	38147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2876	3234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3146638	3499457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-424730	-331972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-683	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425413	-332278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	436918		340000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	429918		340000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3946		2860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3158826		3507485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3158267		3502623	
BENEFICE OU PERTE	559		4862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7035		71568
Total Immobilisations corporelles		403738		23550
Total Immobilisations financières		53767		1579
Total Général		464540		96697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6456	420832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55346
Total Général			6456	554782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3779	1739		5518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259782	40246		300027
AMORTISSEMENTS Total Général	263561	41985		305545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7000		7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10813	2876	4748	8941
Sur comptes clients	34316		92	34225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45130	2876	4839	43166
TOTAL GENERAL	45130	9876	4839	50166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2876	4839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55346		55346	
Clients douteux ou litigieux	41069	41069		
Autres créances clients	578968	578968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8870	7870	1000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13309	13309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1247	1247		
Divers	3450	3450		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11745	11745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	714004	657658	56346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267	267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	682514	682514		
Fournisseurs et comptes rattachés	1016238	1016238		
Personnel et comptes rattachés	96886	96886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105437	105437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24522	24522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3413	3413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4629	4629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2722	2722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1936628	1936628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		20