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BILAN MACBREF 2019 Siren 809899255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1129	1129		38
Fonds commercial	1654551		1654551	1654551
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13900		13900	13900
Constructions	125100	9993	115107	118025
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85757	28571	57186	130273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645287		645287	645287
Créances rattachées à des participations	143906		143906	142005
Autres titres immobilisés	18750		18750	18750
Prêts				
Autres immobilisations financières	30526		30526	30130
TOTAL (I)	2718905	39693	2679212	2752958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30892		30892	18778
Autres créances	352240		352240	462983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159888		159888	333793
Charges constatées d’avance	8795		8795	10873
TOTAL (II)	551814		551814	826427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270719	39693	3231026	3579385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552722		1193481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254531		409241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357254		2152722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837517		1177413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2960		196200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8488		4616	
Dettes fiscales et sociales	24808		48433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873772		1426663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3231026		3579385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339657		570653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97		71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207660		207660	188300
Chiffres d’affaires nets	207660		207660	188300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13370	12148
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			221039	200451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65961	24909
Impôts, taxes et versements assimilés			7610	9206
Salaires et traitements			133247	123172
Charges sociales			37900	34149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30992	26727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			275715	218174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54676	-17723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			306	287
Autres intérêts et produits assimilés			1901	6918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352207	457206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23624	34922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23624	34922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328583	422283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273907	404560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128205		77000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128205		77764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147580		73083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147580		73083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19376		4681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701450		735420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446919		326179	
BENEFICE OU PERTE	254531		409241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1655680		
Total Immobilisations corporelles		286261		102530
Total Immobilisations financières		836172		2297
Total Général		2778112		104827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1091	38		1129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24063	30955	16454	38564
AMORTISSEMENTS Total Général	25154	30992	16454	39693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143906	143906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30526	30526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30892	30892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2204	2204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350000	350000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8795	8795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566357	566357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837420	303304	534115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8488	8488		
Personnel et comptes rattachés	2362	2362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11709	11709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9941	9941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	795	795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2960	2960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873772	339657	534115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	622368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel