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BILAN DC 2021 Siren 809872492				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22893	22326	567	
Immobilisations financières	6390		6390	6390
Total Actif Immobilisé	79283	22326	56957	56390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32667		32667	37000
Avances et acomptes versés sur commandes	329		329	
Créances – Clients et comptes rattachés	29496		29496	34562
Créances – Autres	30441		30441	13544
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98742		98742	63796
Caisse				
Charges constatées d’avance	437		437	387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192111		192111	149289
Total général Actif	271394	103435		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4307	4307
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			101555	93141
Résultat de l’exercice			52330	8414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168193	115863
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4552	22195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1753	
Fournisseurs et comptes rattachés			25695	33674
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48876	33946
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80875	89816
Total général Passif			249068	205679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			793	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88880		103435	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296934		224092	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3467			
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	389282		327653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133171		179622	
Variation de stock (marchandises)	4333		-37000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1638			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74815		82513	
(dont taxe professionnelle)	1959			
Impôts, taxes et versements assimilés	3036		2296	
Rémunérations du personnel 	74384		58032	
Charges sociales	23730		18851	
Dotations aux amortissements	226			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		18	
Total des charges d’exploitation	313766		304332	
Résultat d’exploitation	75515		23321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			308	
Charges financières	121		297	
Charges exceptionnelles	9546		13371	
Impôts sur les bénéfices	13518		1547	
Bénéfice ou perte	52330		8414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67922			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27280			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			793	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78490	
Total Immobilisations (Augmentations)			793	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27280	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel