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BILAN ACTION CLIMATIQUE 100% FROID 2019 Siren 809819410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12707	864	11843	4366
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11717	2315	9402	3492
Autres immobilisations corporelles	36174	20293	15881	15832
Immobilisations en cours	8900		8900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69520	23473	46047	23712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9500		9500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13561		13561	7098
Avances et acomptes versés sur commandes				567
Clients et comptes rattachés	32956		32956	56338
Autres créances	19895		19895	14611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93526		93526	105305
Charges constatées d’avance	1320		1320	3930
TOTAL (II)	170757		170757	187848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240277	23473	216804	211560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147928		117302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144		30626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153572		153428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33083		19657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2713		2642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	743		1068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20007		13195	
Dettes fiscales et sociales	6685		21172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63232		58132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	216804		211560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38485		38476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346005		346005	392600
Chiffres d’affaires nets	346005		346005	392600
				
Production stockée			9500	
Production immobilisée			8900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1784	1826
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			366194	394431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188805	205634
Variation de stock (marchandises)				1398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6463	
Autres achats et charges externes			72513	66806
Impôts, taxes et versements assimilés			6012	4038
Salaires et traitements			70737	55397
Charges sociales			20152	17796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8727	5947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3476	1
Total des charges d’exploitation (II) 			363959	357015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2235	37416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2131	37329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1667		1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667		1316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1667		-1316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320		5387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366469		394692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366325		364066	
BENEFICE OU PERTE	144		30626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1784		1826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14209		15387	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38435		31063
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		38457		31063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général				69520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14746	8727		23473
AMORTISSEMENTS Total Général	14746	8727		23473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32956	32956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5127	5127		
T. V. A.	896	896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13871	500	13371	
Charges constatées d’avance	1320	1320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54170	40799	13371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33083	11049	22034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20007	20007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2142	2142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4465	4465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2713		2713	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62489	37742	24747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19808			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29741		29392	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4629		4221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38143		33193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72513		66806	
Taxe professionnelle	1865		339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4147		3699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6012		4038	
Montant de la TVA. collectée	67612		70004	
Total TVA. déductible sur biens et services	46520		48961	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3