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BILAN ACTION CLIMATIQUE 100% FROID 2017 Siren 809819410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	207	3793	
Autres immobilisations corporelles	21174	8592	12582	16817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25196	8799	16398	16839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8496		8496	4577
Avances et acomptes versés sur commandes	569		569	
Clients et comptes rattachés	42954		42954	46734
Autres créances	13607		13607	5554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82455		82455	75417
Charges constatées d’avance	1458		1458	
TOTAL (II)	149539		149539	132282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174735	8799	165937	149121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84458		43558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32845		40900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122802		89958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16959		17278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2534		3452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	742		3568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11954		20450	
Dettes fiscales et sociales	8395		13688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2551		726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43134		59163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165937		149121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28620		59163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306696		306696	244399
Chiffres d’affaires nets	306696		306696	244399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1194	10929
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			307896	255329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136418	92244
Variation de stock (marchandises)			-3919	-2831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55350	44586
Impôts, taxes et versements assimilés			3158	3086
Salaires et traitements			54148	44395
Charges sociales			18164	17356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4442	4191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	8
Total des charges d’exploitation (II) 			268153	203035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39743	52294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39677	52151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1210		1238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1210		1238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1210		-1238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5622		10013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308104		255596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275260		214696	
BENEFICE OU PERTE	32845		40900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1194		10929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14131		14898	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21174		4000
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		21196		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général				25196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4357	4442		8799
AMORTISSEMENTS Total Général	4357	4442		8799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190			
Impôts sur les bénéfices	6296			
T. V. A.	1295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58020	52194	5826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16959	4979	11980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11954	11954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1851	1851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6544	6544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2534		2534	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2551	2551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42392	27878	14514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			810	
Location, charges locatives et de copropriété	27720		13528	
Personnel extérieur à l’entreprise			616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5527		2841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22103		26791	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55350		44586	
Taxe professionnelle	610		447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2548		2639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3158		3086	
Montant de la TVA. collectée	53667		46424	
Total TVA. déductible sur biens et services	34021			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2