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BILAN ACTION CLIMATIQUE 100% FROID 2016 Siren 809819410				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21174	4357	16817	1098
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	21196	4357	16839	1120
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4577		4577	1746
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46734		46734	36801
Créances – Autres	5554		5554	8305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75417		75417	54859
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132282		132282	101711
Total général Actif	153478			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43558	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40900	44058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89958	49058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3568	6024
Fournisseurs et comptes rattachés			20450	22831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3452		
Autres dettes			17867	24919
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59163	53774
Total général Passif			149121	102832
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244399		272421	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10930		2217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255329		274638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92244		134170	
Variation de stock (marchandises)	-2831		-1746	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44586		37874	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	3086		2709	
Rémunérations du personnel 	44395		31673	
Charges sociales	17356		12669	
Dotations aux amortissements	4191		167	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		3	
Total des charges d’exploitation	203035		217518	
Résultat d’exploitation	52294		57119	
Produits financiers	267		137	
Produits exceptionnels				
Charges financières	409		61	
Charges exceptionnelles	1238		1239	
Impôts sur les bénéfices	10013		11899	
Bénéfice ou perte	40900		44058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44008			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25585			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19909	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1287	
Total Immobilisations (Augmentations)			19909	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25585	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel