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BILAN T ET M 2018 Siren 809768328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31687	9933	21754	38352
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	166987	9933	157054	173652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2979		2979	7332
Stock marchandises				188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	426		426	
Créances – Autres	12612		12612	11473
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	12574		12574	49052
Caisse				
Charges constatées d’avance	2358		2358	1204
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30964		30964	69265
Total général Actif	197950	4720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63468	39764
Résultat de l’exercice			-5151	23704
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80317	85468
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73814	94818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7554	8260
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16327		
Autres dettes			26332	54370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107700	157448
Total général Passif			188018	242916
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52267	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1722	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	342		4720	
Production vendue de biens – France	178044		227253	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2026		4153	
Autres produits	2961		8429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	183372		244555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	348		4179	
Variation de stock (marchandises)	188		14	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49950		69561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4353		-1303	
(dont crédit bail mobilier)*	5046			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53004		65146	
(dont taxe professionnelle)	934			
Impôts, taxes et versements assimilés	3398		3383	
Rémunérations du personnel 	52090		53849	
Charges sociales	13730		16122	
Dotations aux amortissements	6851		4005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	464		469	
Total des charges d’exploitation	184376		215425	
Résultat d’exploitation	-1004		29131	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	1807		2143	
Charges exceptionnelles	11469		1120	
Impôts sur les bénéfices	-128		2163	
Bénéfice ou perte	-5151		23704	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19318			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11970			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			598	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180264	
Total Immobilisations (Augmentations)			1722	
Total Immobilisations (Diminutions)			15000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11469	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2460	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19318	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11970	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel