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BILAN T ET M 2016 Siren 809768328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4123	85	4038	
Autres immobilisations corporelles	17914	2523	15391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	157337	2608	154729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6028		6028	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202		202	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3036		3036	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	60892		60892	
Charges constatées d’avance	9244		9244	
TOTAL (II)	79416		79416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	236754	2608	234146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9732			
Dettes fiscales et sociales	16424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6756		6756	
Production vendue biens	290161		290161	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	296917		296917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3188	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			300112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5923	
Variation de stock (marchandises)			-202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6028	
Autres achats et charges externes			83634	
Impôts, taxes et versements assimilés			4072	
Salaires et traitements			54182	
Charges sociales			11577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			502	
Total des charges d’exploitation (II) 			246625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258348			
BENEFICE OU PERTE	41764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4615			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Total Immobilisations corporelles				22037
Total Immobilisations financières				300
Total Général				157337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				157337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2608		
AMORTISSEMENTS Total Général		2608		2608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094			
Charges constatées d’avance	9244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12579	12279	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99962	16450	69713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9732	9732		
Personnel et comptes rattachés	2382	2382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6168	6168		
Impôts sur les bénéfices	5448	5448		
T.V.A.	851	851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42068	42068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168382	84870	69713	13800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11774			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22956			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83634			
Taxe professionnelle	650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4072			
Montant de la TVA. collectée	32507			
Total TVA. déductible sur biens et services	20632			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2