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BILAN SARL HAPPY WORK 2021 Siren 809702806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	311750		311750	311750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60047	56703	3343	3353
Autres immobilisations corporelles	107440	71649	35792	42830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54929		54929	47516
TOTAL (I)	534167	128352	405815	405448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118517		118517	114285
Avances et acomptes versés sur commandes				756
Clients et comptes rattachés	4249		4249	3386
Autres créances	38207		38207	33262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2016		2016	2016
Disponibilités	40666		40666	44287
Charges constatées d’avance	3194		3194	9701
TOTAL (II)	206848		206848	207693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741015	128352	612663	613142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217080		184131	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37701		32950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298781		261080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21894		64637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117152		114545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96781		114929	
Dettes fiscales et sociales	42552		22181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35503		35770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313882		352061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612663		613142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313882		330397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504701		1504701	1568898
Production vendue biens				
Production vendue services	19910		19910	17160
Chiffres d’affaires nets	1524611		1524611	1586058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4355	13610
Autres produits			4562	91
Total des produits d’exploitation (I)			1533527	1599758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1070385	1164647
Variation de stock (marchandises)			-4232	2552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204100	203021
Impôts, taxes et versements assimilés			6088	4492
Salaires et traitements			155182	137782
Charges sociales			26683	14932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9552	17502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16214	16026
Total des charges d’exploitation (II) 			1483973	1560956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49554	38803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4816	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4816	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4588	-696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44966	38107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667		6825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	667		216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7932		5373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534422		1606875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496722		1573925	
BENEFICE OU PERTE	37701		32950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4355		13610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14974		15658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311750		
Total Immobilisations corporelles		165983		2504
Total Immobilisations financières		47516		7414
Total Général		525248		9918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	167487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54929
Total Général			1000	534167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119800	9552	1000	128352
AMORTISSEMENTS Total Général	119800	9552	1000	128352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54929		54929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4249	4249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8165	8165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6671	6671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23258	23258		
Charges constatées d’avance	3194	3194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100579	45649	54929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21894	21894		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96781	96781		
Personnel et comptes rattachés	8344	8344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27228	27228		
Impôts sur les bénéfices	2560	2560		
T.V.A.	1955	1955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2464	2464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117152	117152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35503	35503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313882	313882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10587		10511	
Location, charges locatives et de copropriété	97335		100464	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18042		14211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78137		77834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204100		203021	
Taxe professionnelle	3343		3555	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2746		937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6088		4492	
Montant de la TVA. collectée	137258		143289	
Total TVA. déductible sur biens et services	137235		148393	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3