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BILAN SARL HAPPY WORK 2019 Siren 809702806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	311750		311750	311750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60270	56917	3353	4052
Autres immobilisations corporelles	105713	62883	42830	55760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47516		47516	39947
TOTAL (I)	525248	119800	405448	411509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114285		114285	116837
Avances et acomptes versés sur commandes	756		756	
Clients et comptes rattachés	3386		3386	8452
Autres créances	33262		33262	48417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2016		2016	2000
Disponibilités	44287		44287	93271
Charges constatées d’avance	9701		9701	9131
TOTAL (II)	207693		207693	278108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732942	119800	613142	689616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	184131		129982	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32950		54148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261080		228131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64637		106993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114545		145730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114929		149306	
Dettes fiscales et sociales	22181		20752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35770		38705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352061		461486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613142		689616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330397		397298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1568898		1568898	1550954
Production vendue biens				
Production vendue services	17160		17160	19869
Chiffres d’affaires nets	1586058		1586058	1570823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13610	1180
Autres produits			91	4
Total des produits d’exploitation (I)			1599758	1572007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1164647	1088128
Variation de stock (marchandises)			2552	3437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203021	194432
Impôts, taxes et versements assimilés			4492	2633
Salaires et traitements			137782	156790
Charges sociales			14932	13855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17502	20400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16026	15480
Total des charges d’exploitation (II) 			1560956	1495156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38803	76852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			987	9116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			987	9116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	-8855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38107	67997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5373		13849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606875		1572269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573925		1518121	
BENEFICE OU PERTE	32950		54148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13610		1180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15658		15472	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311750		
Total Immobilisations corporelles		168761		9683
Total Immobilisations financières		39947		7569
Total Général		520458		17252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12461	165983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47516
Total Général			12461	525248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108949	17502	6651	119800
AMORTISSEMENTS Total Général	108949	17502	6651	119800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47516		47516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3386	3386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8476	8476		
T. V. A.	9671	9671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14849	14849		
Charges constatées d’avance	9701	9701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93865	46349	47516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64497	42833	21664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114929	114929		
Personnel et comptes rattachés	3375	3375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13063	13063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3321	3321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2422	2422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114545	114545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35770	35770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352061	330397	21664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10511		12293	
Location, charges locatives et de copropriété	100464		105196	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14211		11036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77834		65907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203021		194432	
Taxe professionnelle	3555		2067	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	937		566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4492		2633	
Montant de la TVA. collectée	143289		143370	
Total TVA. déductible sur biens et services	148393		139825	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3