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BILAN SARL CASTEL 2019 Siren 809724529				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44730		44730	44730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77152	50820	26332	19795
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121882	50820	71062	64525
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4130		4130	3650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8450
Créances – Clients et comptes rattachés	1648		1648	
Créances – Autres	6949		6949	4191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7750		7750	800
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20477		20477	17091
Total général Actif	142358			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2100	2100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24174	-31028
Résultat de l’exercice			12087	6854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9987	-22074
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7666	14296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31571	24652
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32273		
Autres dettes			62289	64742
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101526	103690
Total général Passif			91538	81616
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			286	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13858	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	259876		199683	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1318		760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261194		200443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101922		79376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-480		-2461	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58953		44475	
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	2426		2592	
Rémunérations du personnel 	63110		71667	
Charges sociales	12914		16868	
Dotations aux amortissements	7322		15322	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77		651	
Total des charges d’exploitation	246242		228490	
Résultat d’exploitation	14952		-28047	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			35982	
Charges financières	537		605	
Charges exceptionnelles	2329		476	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12087		6854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11775	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			108024	
Total Immobilisations (Augmentations)			13858	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel