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BILAN SARL CASTEL 2018 Siren 809724529				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44730		44730	44730
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63294	43498	19795	32267
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108024	43498	64525	76997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3650		3650	
Stock marchandises				1189
Avances et acomptes versés sur commandes	8450		8450	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4191		4191	9938
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800		800	2987
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17091		17091	14113
Total général Actif	125115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2100	2100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31028	-16706
Résultat de l’exercice			6854	-14321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-22074	-28928
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14296	20440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24652	4881
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30101		
Autres dettes			64742	94717
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103690	120038
Total général Passif			81616	91110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3680	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199683		232577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	760		6986	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200443		239563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3391	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79376		91591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2461			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44475		46804	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	2592		3013	
Rémunérations du personnel 	71667		77538	
Charges sociales	16868		11566	
Dotations aux amortissements	15322		15238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	651		644	
Total des charges d’exploitation	228490		249785	
Résultat d’exploitation	-28047		-10223	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	35982		1	
Charges financières	605		783	
Charges exceptionnelles	476		3317	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6854		-14321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20116			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105174	
Total Immobilisations (Augmentations)			2850	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20116	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel