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BILAN LES VARIETES 2021 Siren 809776164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55323	23088	32235	
Autres immobilisations corporelles	523745	45013	478732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13920		13920	
TOTAL (I)	992988	68101	924887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8048		8048	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3284		3284	
Autres créances	37913		37913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16799		16799	
Charges constatées d’avance	1187		1187	
TOTAL (II)	67230		67230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1060218	68101	992118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75140			
Report à nouveau	-60650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86782			
Dettes fiscales et sociales	26258			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280142		280142	
Production vendue biens				
Production vendue services	2526		2526	
Chiffres d’affaires nets	282667		282667	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187724	
Autres produits			30927	
Total des produits d’exploitation (I)			501319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110003	
Variation de stock (marchandises)			-4115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126171	
Impôts, taxes et versements assimilés			7564	
Salaires et traitements			141549	
Charges sociales			3401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67715	
Total des charges d’exploitation (II) 			506218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4257	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558180			
BENEFICE OU PERTE	-31922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428356		
Total Immobilisations corporelles		198677		551777
Total Immobilisations financières		13920		
Total Général		640953		551777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28356	400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171386	579068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13920
Total Général			199742	992988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28356		28356	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137877	53906	123682	68101
AMORTISSEMENTS Total Général	166233	53906	152038	68101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13920		13920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3284	3284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22136	22136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15776	15776		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56303	42383	13920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358540	87577	270963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86782	86782		
Personnel et comptes rattachés	18952	18952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6915	6915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239	239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153	153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504829	504829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976549	705586	270963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73833			
Personnel extérieur à l’entreprise	2245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126171			
Taxe professionnelle	1506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7564			
Montant de la TVA. collectée	52205			
Total TVA. déductible sur biens et services	48473			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10