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BILAN LA MEDINA 2017 Siren 809793789				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20707		20707	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8225	4184	4040	
Immobilisations financières	4500		4500	
Total Actif Immobilisé	33432	4184	29247	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1115		1115	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9270		9270	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17964		17964	
Caisse				
Charges constatées d’avance	50		50	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29401		29401	
Total général Actif	62833			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			677	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6798	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40475	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6266	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1307		
Autres dettes			11906	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18172	
Total général Passif			58648	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151712			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	520			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152233			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64983			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-365			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34370			
(dont taxe professionnelle)	-1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	1767			
Rémunérations du personnel 	33330			
Charges sociales	8604			
Dotations aux amortissements	1591			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	144286			
Résultat d’exploitation	7947			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	140			
Impôts sur les bénéfices	1008			
Bénéfice ou perte	6798			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15171			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6670			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1040	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30750	
Total Immobilisations (Augmentations)			3290	
Total Immobilisations (Diminutions)			608	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15171	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6670	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel