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BILAN L ILE DE BEAUTE 2016 Siren 809772650				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	433	557	
Immobilisations corporelles	41453	7596	33858	
Immobilisations financières	1200		1200	
Total Actif Immobilisé	43643	8028	35615	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4928		4928	
Stock marchandises	4296		4296	
Avances et acomptes versés sur commandes	3063		3063	
Créances – Clients et comptes rattachés	133		133	
Créances – Autres	530		530	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10360		10360	
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23514		23514	
Total général Actif	67157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			12000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			898	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12898	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12180	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13603		
Autres dettes			13967	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46231	
Total général Passif			59129	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16450	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43643	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	7506			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62503			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7865			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10209			
Variation de stock (marchandises)	-4296			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9958			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4928			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46562			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	951			
Rémunérations du personnel 	7326			
Charges sociales	2250			
Dotations aux amortissements	8028			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19			
Total des charges d’exploitation	76080			
Résultat d’exploitation	1794			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1027			
Charges exceptionnelles	27			
Impôts sur les bénéfices	-158			
Bénéfice ou perte	898			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14002			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9919			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			990	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			27486	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12234	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			43643	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9919	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel