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BILAN HOTEL CROIX DES NORDISTES 2017 Siren 809749187				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36975	7497	29478	33642
Immobilisations financières	64		64	64
Total Actif Immobilisé	87039	7497	79542	83706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				940
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	934		934	5543
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200099		200099	183482
Caisse				
Charges constatées d’avance	70		70	69
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201643		201643	190034
Total général Actif	288682			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			178386	80438
Résultat de l’exercice			61011	97948
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			261397	200386
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10269	4217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		605		
Autres dettes			9519	69137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19788	73354
Total général Passif			281185	273740
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215811		219653	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1733		908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217544		220560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25600		22180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	940		-280	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67038		62802	
(dont taxe professionnelle)	2426			
Impôts, taxes et versements assimilés	4803		3066	
Rémunérations du personnel 	42528		26278	
Charges sociales	8450		3786	
Dotations aux amortissements	4164		3312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	537		543	
Total des charges d’exploitation	154061		121688	
Résultat d’exploitation	63483		98872	
Produits financiers			24	
Produits exceptionnels			379	
Charges financières			1231	
Charges exceptionnelles	192		97	
Impôts sur les bénéfices	2280			
Bénéfice ou perte	61011		97948	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24179			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87039	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24179	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel