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BILAN HDS 2 2021 Siren 809714256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	400000		400000	
Constructions	1840000	54963	1785037	107857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15695	10874	4821	32333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	991254		991254	1265470
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964251		964251	964251
TOTAL (I)	4211200	65837	4145363	2369911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55469		55469	7402
Autres créances	1908352		1908352	2156209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80992		80992	94615
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2044813		2044813	2258226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6256013	65837	6190176	4628137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	849524		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089018		1183257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86712		115285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951831		2398542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385289		762525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2802446		1382984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28601		20961	
Dettes fiscales et sociales	12010		35459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		27667	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4238345		2229595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6190176		4628137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3194061		2229595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	477110		477110	686956
Chiffres d’affaires nets	477110		477110	686956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	
Autres produits			1735	233
Total des produits d’exploitation (I)			479045	687190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528757	578913
Impôts, taxes et versements assimilés			3914	7039
Salaires et traitements			4152	56104
Charges sociales			1423	22557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27832	15690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	558
Total des charges d’exploitation (II) 			566316	680860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87271	6329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23560	11419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23560	11419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31068	14124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31068	14124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7507	-2705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94778	3624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	385245		2163808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	385245		2163808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2463		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	374716		2051093	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377179		2051882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8067		111926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887851		2862417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974563		2747132	
BENEFICE OU PERTE	-86712		115285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		183062		2100000
Total Immobilisations financières		2229721		78000
Total Général		2412783		2178000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27367	2255695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			352216	1955505
Total Général			379583	4211200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42872	27832	4867	65837
AMORTISSEMENTS Total Général	42872	27832	4867	65837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	964251	964251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55469	55469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6236	6236		
T. V. A.	9086	9086		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	667585	667585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225446	1225446		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2928072	2928072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1384869	340585	879850	164435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28601	28601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1435	1435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10521	10521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54	54		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	2802446	2802446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4238345	3194061	879850	164435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	890000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel