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BILAN HDS 2 2020 Siren 809714256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	183062	42872	140190	137066
Immobilisations financières	2229721		2229721	4246597
Total Actif Immobilisé	2412783	42872	2369911	4383663
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7402		7402	
Créances – Autres	2156209		2156209	264911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94615		94615	32649
Caisse				
Charges constatées d’avance				6931
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2258226		2258226	304490
Total général Actif	4671010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000000	2100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100000	210000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1183257	788532
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			115285	403616
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2398542	3502148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			762525	12468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48627	658070
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165983		
Autres dettes			1418443	515468
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2229595	1186005
Total général Passif			4628137	4688154
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			561922	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2163808	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	686956		649790	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	233		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	687190		649795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	578913		551340	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7039		2827	
Rémunérations du personnel 	56104		41424	
Charges sociales	22557		17786	
Dotations aux amortissements	15690		10929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	558		162	
Total des charges d’exploitation	680860		624468	
Résultat d’exploitation	6329		25327	
Produits financiers	11419		401830	
Produits exceptionnels	2163808		5073	
Charges financières	14124		21842	
Charges exceptionnelles	2051882			
Impôts sur les bénéfices	265		6771	
Bénéfice ou perte	115285		403616	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	136225			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	97450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			23996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2519	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			26515	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2043391	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4413886	
Total Immobilisations (Augmentations)			53030	
Total Immobilisations (Diminutions)			2054133	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2051093	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-4785	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4785	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			117500	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			136225	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			97450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel