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BILAN HDS 2 2019 Siren 809714256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	167289	30222	137066	122470
Immobilisations financières	4246597		4246597	4174237
Total Actif Immobilisé	4413886	30222	4383663	4296707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				31315
Créances – Autres	264911		264911	279743
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32649		32649	4099
Caisse				
Charges constatées d’avance	6931		6931	3168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304490		304490	318325
Total général Actif	4718376	15160		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2100000	2100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210000	210000
Réserves réglementées				
Autres réserves			788532	603084
Report à nouveau				16571
Résultat de l’exercice			403616	368377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3502148	3298031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12468	59977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			658070	781770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			515468	475251
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1186005	1317000
Total général Passif			4688154	4615032
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			97885	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			15160	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	649790		483921	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		3394	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	649795		502474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13488	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	551340		293493	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2827		6177	
Rémunérations du personnel 	41424		88922	
Charges sociales	17786		43924	
Dotations aux amortissements	10929		7566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	162		24	
Total des charges d’exploitation	624468		453593	
Résultat d’exploitation	25327		48881	
Produits financiers	401830		367005	
Produits exceptionnels	5073		13	
Charges financières	21842		8236	
Charges exceptionnelles			34396	
Impôts sur les bénéfices	6771		4889	
Bénéfice ou perte	403616		368377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	131395			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	94090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12934	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12592	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			72360	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4316001	
Total Immobilisations (Augmentations)			97885	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			131395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			94090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel