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BILAN HDS 2 2018 Siren 809714256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140000	18143	121857	128857
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1764	1150	613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2256955		2256955	490675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917282		1917282	1912782
TOTAL (I)	4316001	19293	4296707	2532314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31315		31315	
Autres créances	279743		279743	1435146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4099		4099	12906
Charges constatées d’avance	3168		3168	
TOTAL (II)	318325		318325	1448052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634326	19293	4615032	3980366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603084		733091	
Report à nouveau	16571		16571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368377		69993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3298032		3129655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59974		123359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444118		301336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61776		3301	
Dettes fiscales et sociales	29731		55715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720000		367000	
Autres dettes	1402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317000		850711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4615032		3980366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	444118			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		15160	15160	
Production vendue biens				
Production vendue services	483921		483921	264067
Chiffres d’affaires nets	483921	15160	499081	264067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3289	
Autres produits			105	700
Total des produits d’exploitation (I)			502474	264767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13488	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293493	79692
Impôts, taxes et versements assimilés			6177	4771
Salaires et traitements			88922	92756
Charges sociales			43924	39546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7566	7000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	8
Total des charges d’exploitation (II) 			453593	223773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48881	40994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366927	51464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367005	51464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8236	7088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8236	7088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358769	44376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407649	85369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13		330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33340		330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34396		330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34383			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4889		15376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869492		316560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501115		246567	
BENEFICE OU PERTE	368377		69993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		140584		1179
Total Immobilisations financières		2403457		2171120
Total Général		2544041		2172299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		367000	33340	4174237
Total Général		367000	33340	4316001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11727	7566		19293
AMORTISSEMENTS Total Général	11727	7566		19293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1917282	1917282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31315	31315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7511	7511		
T. V. A.	7464	7464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2409	2409		
Groupe et associés	262170	262170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189	189		
Charges constatées d’avance	3168	3168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2231508	2231508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1848	1848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58126	58126		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40176	40176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11767	11767		
Impôts sur les bénéfices	1851	1851		
T.V.A.	19695	19695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1478	1478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720000	720000		
Groupe et associés	444118	444118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402	1402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300460	1300460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	95			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2