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BILAN HDS 2 2017 Siren 809714256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140584	11727	128857	135857
Immobilisations financières	2403457		2403457	2373127
Total Actif Immobilisé	2544041	11727	2532314	2508984
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				63071
Créances – Autres	1435146		1435146	1442927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12906		12906	3868
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1448052		1448052	1509867
Total général Actif	3992094			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2100000	2100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210000	210000
Réserves réglementées				
Autres réserves			733091	963091
Report à nouveau			16571	
Résultat de l’exercice			69993	16571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3129655	3289662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123359	184402
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			370301	394409
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			357051	150378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			850711	729189
Total général Passif			3980366	4018851
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58126	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			330	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	264067		180715	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	700		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264767		180721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79692		65616	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4771		3564	
Rémunérations du personnel 	92756		78523	
Charges sociales	39546		35246	
Dotations aux amortissements	7000		4265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	223773		187222	
Résultat d’exploitation	40994		-6501	
Produits financiers	51464		31644	
Produits exceptionnels	330		30812	
Charges financières	7088		11627	
Charges exceptionnelles	330		24622	
Impôts sur les bénéfices	15376		3136	
Bénéfice ou perte	69993		16571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52813			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30660	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			330	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2513711	
Total Immobilisations (Augmentations)			30660	
Total Immobilisations (Diminutions)			330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			330	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel