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BILAN HDS 2 2016 Siren 809714256				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				1912782
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140584	4727	135857	122
Immobilisations financières	2373127		2373127	484860
Total Actif Immobilisé	2513711	4727	2508984	2397764
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63071		63071	81000
Créances – Autres	1442927		1442927	1686881
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3868		3868	12207
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1509867		1509867	1780088
Total général Actif	4023578			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2100000	2100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			210000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			963091	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16571	1173091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3289662	3273091
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			184402	243190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			394409	390924
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101000		
Autres dettes			150378	270648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			729189	904762
Total général Passif			4018851	4177853
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			119730	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			140000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			29515	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180715		180304	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180721		180310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65616		45068	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3564		4051	
Rémunérations du personnel 	78523		106237	
Charges sociales	35246		38894	
Dotations aux amortissements	4265		5837	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		9	
Total des charges d’exploitation	187222		200097	
Résultat d’exploitation	-6501		-19787	
Produits financiers	31644		57416	
Produits exceptionnels	30812		1796681	
Charges financières	11627		12816	
Charges exceptionnelles	24622		648404	
Impôts sur les bénéfices	3136			
Bénéfice ou perte	16571		1173091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36144			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4246			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			140000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			24515	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2398226	
Total Immobilisations (Augmentations)			140000	
Total Immobilisations (Diminutions)			24515	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			24515	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			29515	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36144	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4246	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel