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BILAN ENERCOOP MIDI-PYRENEES 2018 Siren 809762511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8844	2221	6623	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331737	5298	326439	
Autres immobilisations corporelles	25194	10123	15071	
Immobilisations en cours	153076		153076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140675	1078	139597	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90406	15881	74525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6054		6054	
TOTAL (I)	755985	34600	721385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4801		4801	
Avances et acomptes versés sur commandes	1017		1017	
Clients et comptes rattachés	274312	8987	265325	
Autres créances	16700		16700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463056		463056	
Charges constatées d’avance	7446		7446	
TOTAL (II)	767332	8987	758345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523318	43588	1479730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1263000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8628			
Report à nouveau	-43429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1585			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	690			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38410			
Dettes fiscales et sociales	78214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1479730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens				
Production vendue services	347706		347706	
Chiffres d’affaires nets	347789		347789	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16427	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1179	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			365408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84528	
Impôts, taxes et versements assimilés			7551	
Salaires et traitements			179852	
Charges sociales			58074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			350147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			750	
Autres intérêts et produits assimilés			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16384	
Intérêts et charges assimilées			1039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			837	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	367669			
BENEFICE OU PERTE	1585			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1283		7561
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51298		488594
Total Immobilisations financières		195864		41361
Total Général		248445		537516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8844
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29886		510007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	237135
Total Général		29886	90	755985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	429	1792		2221
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6168	9253		15421
AMORTISSEMENTS Total Général	6597	11045		17642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1078
sur immobilisations –autres immobilisations financières		15881		15881
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8987		8987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575	25371		25945
TOTAL GENERAL	575	25371		25946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8987		
                                             - Financières		16384		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6054		6054	
Clients douteux ou litigieux	13721	13721		
Autres créances clients	260591	260591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186	186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9875	9875		
T. V. A.	5483	5483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156	1156		
Charges constatées d’avance	7446	7446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304512	298458	6054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	690	690		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000	8791	47099	64110
Emprunts et dettes financières divers	4310	4310		
Fournisseurs et comptes rattachés	38410	38410		
Personnel et comptes rattachés	12192	12192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21378	21378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44527	44527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7621	7621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249246	138037	47099	64110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5126			
Location, charges locatives et de copropriété	27978			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84528			
Taxe professionnelle	2263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5288			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7551			
Montant de la TVA. collectée	68312			
Total TVA. déductible sur biens et services	11663			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6