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BILAN ENERCOOP MIDI-PYRENEES 2017 Siren 809762511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1283	429	854	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21222	6168	15054	
Immobilisations en cours	30076		30076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139515	575	138940	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50406		50406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5943		5943	
TOTAL (I)	248445	7172	241273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4901		4901	
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	
Clients et comptes rattachés	203278		203278	
Autres créances	29126		29126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523396		523396	
Charges constatées d’avance	7035		7035	
TOTAL (II)	768125		768125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016570	7172	1009398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	943300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8628			
Report à nouveau	12064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16671			
Dettes fiscales et sociales	74295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100199			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67		67	
Production vendue biens				
Production vendue services	249970		249970	
Chiffres d’affaires nets	250037		250037	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1417	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6017	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			257491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210	
Variation de stock (marchandises)			-195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111397	
Impôts, taxes et versements assimilés			5052	
Salaires et traitements			146367	
Charges sociales			50731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			317690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			406	
Autres intérêts et produits assimilés			1726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328845			
BENEFICE OU PERTE	-55493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1283		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17715		35231
Total Immobilisations financières		154179		52784
Total Général		173177		88015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1648	51298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11100	195864
Total Général			12748	248445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1	428		429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4138	3678	1648	6168
AMORTISSEMENTS Total Général	4139	4106	1648	6597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	575			575
TOTAL GENERAL	575			575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5943			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10050			
T. V. A.	15983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3093			
Charges constatées d’avance	7035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245382	239438	5943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4254	4254		
Fournisseurs et comptes rattachés	16671	16671		
Personnel et comptes rattachés	5604	5604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31771	31771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36920	36920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4947	4947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100199	100199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37267			
Location, charges locatives et de copropriété	28686			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33652			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111397			
Taxe professionnelle	1340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5052			
Montant de la TVA. collectée	49017			
Total TVA. déductible sur biens et services	14104			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel