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BILAN ENERCOOP MIDI-PYRENEES 2016 Siren 809762511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1283	1	1281	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17715	4138	13578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138302	575	137727	
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5878		5878	
TOTAL (I)	173177	4714	168463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4706		4706	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190881		190881	
Autres créances	15120		15120	
Capital souscrit et appelé, non versé	77900		77900	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315904		315904	
Charges constatées d’avance	7167		7167	
TOTAL (II)	611679		611679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784856	4714	780142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	661200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8628			
Report à nouveau	15343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30071			
Dettes fiscales et sociales	62592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11132		11132	
Production vendue biens				
Production vendue services	247468		247468	
Chiffres d’affaires nets	258600		258600	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1283	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1922	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			261810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10800	
Variation de stock (marchandises)			73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95779	
Impôts, taxes et versements assimilés			3188	
Salaires et traitements			110921	
Charges sociales			42470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			265862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	
Dotations financières sur amortissements et provisions			575	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266437			
BENEFICE OU PERTE	-3280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1558
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4013		13702
Total Immobilisations financières		73970		80182
Total Général		77983		95441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1283
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154179
Total Général				173177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425	1712		4138
AMORTISSEMENTS Total Général	2425	1714		4139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				575
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		575		575
TOTAL GENERAL		575		575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		575		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5878			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10477			
T. V. A.	2623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2020			
Charges constatées d’avance	7167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306946	291069	15878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4225	4225		
Fournisseurs et comptes rattachés	30071	30071		
Personnel et comptes rattachés	5648	5648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26891	26891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30053	30053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663	663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97550	97550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	122			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12429			
Location, charges locatives et de copropriété	25441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95779			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3188			
Montant de la TVA. collectée	53618			
Total TVA. déductible sur biens et services	14993			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6