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BILAN ENERCOOP MIDI-PYRENEES 2015 Siren 809762511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4013	2425	1588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58120		58120	
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	
TOTAL (I)	77983	2425	75558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4779		4779	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195580		195580	
Autres créances	10461		10461	
Capital souscrit et appelé, non versé	23500		23500	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118634		118634	
Charges constatées d’avance	6236		6236	
TOTAL (II)	359190		359190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	437173	2425	434748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	302000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1977			
Report à nouveau	15343			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31801			
Dettes fiscales et sociales	60421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1172			
Produits constatés d’avance (2)	11015			
TOTAL (IV)	108076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3091		3091	
Production vendue biens				
Production vendue services	198301		198301	
Chiffres d’affaires nets	201392		201392	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5334	
Autres produits			202	
Total des produits d’exploitation (I)			221549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5245	
Variation de stock (marchandises)			-4779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83503	
Impôts, taxes et versements assimilés			1071	
Salaires et traitements			89947	
Charges sociales			31232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			209932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11617	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214983			
BENEFICE OU PERTE	7001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4013		
Total Immobilisations financières				73970
Total Général		4013		73970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73970
Total Général				77983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088	1338		2425
AMORTISSEMENTS Total Général	1088	1338		2425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6271			
Charges constatées d’avance	6236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251627	235777	15850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3315	3315		
Fournisseurs et comptes rattachés	31801	31801		
Personnel et comptes rattachés	10313	10313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18492	18492		
Impôts sur les bénéfices	708	708		
T.V.A.	30908	30908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1172	1172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11015	11015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107776	107776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3778			
Location, charges locatives et de copropriété	11052			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21445			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47229			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83503			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1071			
Montant de la TVA. collectée	38197			
Total TVA. déductible sur biens et services	10059			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3