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BILAN DELPHARM DIJON 2022 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2413857	1332829	1081028	1261874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52326		52326	50345
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3863754		3863754	2710472
Terrains	117000	13065	103935	88324
Constructions	3566673	995298	2571375	2110115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17452443	5083983	12368460	13169554
Autres immobilisations corporelles	991213	429737	561476	482138
Immobilisations en cours	8988225		8988225	5443476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244609		244609	240545
TOTAL (I)	37690100	7854912	29835188	25556843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6602367	101372	6500995	6020077
En cours de production de biens	252079		252079	268593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6815759	695682	6120077	5302063
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	151467		151467	87918
Clients et comptes rattachés	4537200	867449	3669751	4575816
Autres créances	2043151		2043151	3251130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1982896		1982896	2958027
Charges constatées d’avance	214695		214695	198410
TOTAL (II)	22599613	1664503	20935110	22662034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60289713	9519415	50770298	48218877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-530386			
Autres réserves	-530386		-530386	
Report à nouveau	106008		84414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4503156		687594	
Subventions d’investissement	112540		76999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4774294		359321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24700	
Provisions pour charges	8903106		8839104	
TOTAL (III)	8903106		8863804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20031666		15784847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6988040		6033741	
Dettes fiscales et sociales	5668572		5672069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	629086		924521	
Autres dettes	549285		549285	
Produits constatés d’avance (2)	12774728		9975291	
TOTAL (IV)	46641486		38995753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50770298		48218877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2706374	6762170	9468544	11883097
Production vendue services	27173015	14085338	41258353	44393994
Chiffres d’affaires nets	29879389	20847508	50726897	56277091
				
Production stockée			616170	797764
Production immobilisée			647551	610046
Subventions d’exploitation			221944	226183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			963119	937508
Autres produits			289	1158
Total des produits d’exploitation (I)			53175970	58849751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727083	656018
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11756280	13080959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-569549	614052
Autres achats et charges externes			12934579	12586160
Impôts, taxes et versements assimilés			1393971	1754292
Salaires et traitements			18225895	17628623
Charges sociales			8422367	8221517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2345607	2025551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1194406	798122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			578764	675253
Autres charges			3630	1232
Total des charges d’exploitation (II) 			57013032	58041779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3837062	807972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			276451	180607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276451	180607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-276451	-180607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4113514	627365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16839		16462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16839		16462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102025		19201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649086		19201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-632247		-2739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242604		-62968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53192809		58866213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57695966		58178619	
BENEFICE OU PERTE	-4503156		687594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2429783		36400
Total Immobilisations corporelles		28412440		9454284
Total Immobilisations financières		240545		2817959
Total Général		31082768		12308642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2466183
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1972482		
Virement postes - Avances et acomptes		796289		
Total Immobilisations corporelles		2768771	118644	34979309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2813895		244609
Total Général		5582667	118644	37690100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117563	215266		1332829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4408361	2130341	16619	6522083
AMORTISSEMENTS Total Général	5525924	2345607	16619	7854912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8328993
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				574113
Total Provisions pour risques et charges	8863804	578764	539462	8903106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	893753	326957	423656	797054
Sur comptes clients		867449		867449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	893753	1194406	423656	1664503
TOTAL GENERAL	9757557	1773170	963118	10567609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1773170	963119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244609		244609	
Clients douteux ou litigieux	867449	867449		
Autres créances clients	3669751	3669751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67559	67559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1493454	1493454		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12817	12817		
Divers	81334	81334		
Groupe et associés	358908	358908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175945	175945		
Charges constatées d’avance	214695	214695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7191121	6946512	244609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6988040	6988040		
Personnel et comptes rattachés	2844805	2844805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2427741	2427741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384618	384618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	629086	629086		
Groupe et associés	20031666	20031666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549285	549285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12774728	132931	5051835	7589962
TOTAL – ETAT DES DETTES	46641486	33999690	5051835	7589962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	455			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	455