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BILAN DELPHARM DIJON 2021 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2379438	1117563	1261874	1229976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50345		50345	40508
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2710472		2710472	
Terrains	98691	10367	88324	74050
Constructions	2820000	709886	2110115	1691879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16542256	3372702	13169554	7460740
Autres immobilisations corporelles	797545	315406	482138	290482
Immobilisations en cours	5443476		5443476	8711366
Avances et acomptes				1464188
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240545		240545	204164
TOTAL (I)	31082768	5525924	25556843	21167352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6032819	12741	6020077	6626991
En cours de production de biens	268593		268593	275764
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6183075	881012	5302063	4849452
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	87918		87918	130015
Clients et comptes rattachés	4575816		4575816	3069607
Autres créances	3251130		3251130	3017168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2958027		2958027	2231622
Charges constatées d’avance	198410		198410	200639
TOTAL (II)	23555787	893753	22662034	20401257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54638555	6419678	48218877	41568609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-530386			
Autres réserves	-530386			
Report à nouveau	84414		38492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687594		1595922	
Subventions d’investissement	76999		85739	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359321		1760853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24700		91572	
Provisions pour charges	8839104		8051165	
TOTAL (III)	8863804		8142738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15784847		11179665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56000		392000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6033741		4446491	
Dettes fiscales et sociales	5672069		6926268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	924521		552350	
Autres dettes	549285		550100	
Produits constatés d’avance (2)	9975291		7618145	
TOTAL (IV)	38995753		31665019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48218877		41568609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4576606	7306492	11883097	12996981
Production vendue services	29823678	14570316	44393994	43146454
Chiffres d’affaires nets	34400283	21876808	56277091	56143435
				
Production stockée			797764	-670724
Production immobilisée			610046	675938
Subventions d’exploitation			226183	43499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937508	1049875
Autres produits			1158	2453
Total des produits d’exploitation (I)			58849751	57244476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656018	749254
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13080959	14516574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			614052	-483679
Autres achats et charges externes			12586160	11295042
Impôts, taxes et versements assimilés			1754292	2022099
Salaires et traitements			17628623	16859384
Charges sociales			8221517	7911425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2025551	1441620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798122	514552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			675253	228842
Autres charges			1232	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			58041779	55056397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807972	2188079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180607	170000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180607	170000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180607	-170000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			627365	2018079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16462		18597	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49968	
Total des produits exceptionnels (VII)	16462		68565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19201		5275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19201		88275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2739		-19710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			108403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62968		294044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58866213		57313041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58178619		55717119	
BENEFICE OU PERTE	687594		1595922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155852		273931
Total Immobilisations corporelles		22312165		24730740
Total Immobilisations financières		204164		2612634
Total Général		24672181		27617305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2429783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18606809	23656	28412440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2576253		240545
Total Général		21183062	23656	31082768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885368	232195		1117563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2619460	1793356	4455	4408361
AMORTISSEMENTS Total Général	3504829	2025551	4455	5525924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8181512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				657592
Total Provisions pour risques et charges	8142738	1205639	484573	8863804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	548567	798122	452935	893753
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	548567	798122	452935	893753
TOTAL GENERAL	8691304	2003761	937508	9757557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1473375	937508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240545		240545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4575816	4575816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5025	5025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39913	39913		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	925592	925592		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13118	13118		
Divers	113971	113971		
Groupe et associés	379968	379968		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1773544	1773544		
Charges constatées d’avance	198410	198410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8265901	8025356	240545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6033741	6033741		
Personnel et comptes rattachés	2876078	2876078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2431128	2431128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364862	364862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	924521	924521		
Groupe et associés	15784847	15784847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605285	605285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9975291	654241	3315413	
TOTAL – ETAT DES DETTES	38995753	29674703	3315413	6005636
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	449			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	449