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BILAN DELPHARM DIJON 2020 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2115344	885368	1229976	1360647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40508		40508	14788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82220	8170	74050	75951
Constructions	2168648	476769	1691879	1677509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9387083	1926342	7460740	7316303
Autres immobilisations corporelles	498661	208179	290482	216392
Immobilisations en cours	8711366		8711366	7431885
Avances et acomptes	1464188		1464188	301904
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204164		204164	288232
TOTAL (I)	24672181	3504829	21167352	18683612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6646870	19879	6626991	6128882
En cours de production de biens	275764		275764	84998
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5378140	528687	4849452	5811058
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	130015		130015	54815
Clients et comptes rattachés	3069607		3069607	7696477
Autres créances	3017168		3017168	5202159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2231622		2231622	5903211
Charges constatées d’avance	200639		200639	206694
TOTAL (II)	20949824	548567	20401257	31088295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45622005	4053395	41568609	49771907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38492		1223583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1595922		-1185091	
Subventions d’investissement	85739		94503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1760853		173695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91572		220816	
Provisions pour charges	8051165		8364058	
TOTAL (III)	8142738		8584874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11179665		15515134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392000		756000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4446491		4687534	
Dettes fiscales et sociales	6926268		6181365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552350		836837	
Autres dettes	550100		6673005	
Produits constatés d’avance (2)	7618145		6360995	
TOTAL (IV)	31665019		41010871	
(V)			2466	
TOTAL GENERAL (I à V)	41568609		49771907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8050505	4946476	12996981	15149622
Production vendue services	31224202	11922252	43146454	41520980
Chiffres d’affaires nets	39274706	16868729	56143435	56670602
				
Production stockée			-670724	755735
Production immobilisée			675938	1027144
Subventions d’exploitation			43499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1049875	588159
Autres produits			2453	1189
Total des produits d’exploitation (I)			57244476	59042829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749254	909715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14516574	14564134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483679	811412
Autres achats et charges externes			11295042	10718433
Impôts, taxes et versements assimilés			2022099	2091132
Salaires et traitements			16859384	16472748
Charges sociales			7911425	7862309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441620	1018430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514552	389233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228842	2797482
Autres charges			1286	9282
Total des charges d’exploitation (II) 			55056397	57644308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2188079	1398521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170000	201626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170000	201626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170000	-201626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2018079	1196894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18597		626365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49968			
Total des produits exceptionnels (VII)	68565		626365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5275		602318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1308619	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88275		1910937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19710		-1284572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108403		363271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294044		734142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57313041		59669194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55717119		60854285	
BENEFICE OU PERTE	1595922		-1185091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2021987		359830
Total Immobilisations corporelles		18465616		13172278
Total Immobilisations financières		288232		2957607
Total Général		20775835		16489715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225965	2155852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9325729	22312165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3041675	204164
Total Général			12593369	24672181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646551	238817		885368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1445672	1202803	29014	2619460
AMORTISSEMENTS Total Général	2092223	1441620	29014	3504829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7426376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				638398
Total Provisions pour risques et charges	8584874	228842	670978	8142738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462879	514552	428865	548567
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462879	514552	428865	548567
TOTAL GENERAL	9047753	743394	1099843	8691304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204164		204164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3069607	3069607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16324	16324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7340	7340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	633758	633758		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33108	33108		
Divers	7326	7326		
Groupe et associés	510668	510668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1808645	55645	1753000	
Charges constatées d’avance	200639	200639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6491578	4534414	1957164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4446491	4446491		
Personnel et comptes rattachés	3015297	3015297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3337071	3337071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45559	45559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	528340	528340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552350	552350		
Groupe et associés	11179665	11179665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550100	280497	269603	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7618145	643000	4880000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31273019	24028271	5149603	2095145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel