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BILAN DELPHARM DIJON 2019 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2007199	646551	1360647	1495413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14788		14788	-14475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82220	6269	75951	77852
Constructions	1965407	287897	1677509	476707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8305401	989098	7316303	3178707
Autres immobilisations corporelles	378799	162407	216392	204882
Immobilisations en cours	7431885		7431885	8659935
Avances et acomptes	301904		301904	573076
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288232		288232	387484
TOTAL (I)	20775835	2092223	18683612	15039582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6163191	34308	6128882	6953385
En cours de production de biens	84998		84998	72976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6239629	428571	5811058	5238470
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54815		54815	48876
Clients et comptes rattachés	7696477		7696477	9467807
Autres créances	5202159		5202159	4310716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5903211		5903211	3216406
Charges constatées d’avance	206694		206694	177944
TOTAL (II)	31551174	462879	31088295	29486580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52327009	2555102	49771907	44526163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1223583		1172389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1185091		2651194	
Subventions d’investissement	94503			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173695		3864283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220816		179970	
Provisions pour charges	8364058		4675838	
TOTAL (III)	8584874		4855808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15515134		7085733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	756000		1064000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4687534		6213177	
Dettes fiscales et sociales	6181365		6455907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836837		2352196	
Autres dettes	6673005		7529509	
Produits constatés d’avance (2)	6360995		5105549	
TOTAL (IV)	41010871		35806071	
(V)	2466			
TOTAL GENERAL (I à V)	49771907		44526163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9564341	5585281	15149622	17975098
Production vendue services	31965238	9555742	41520980	41663716
Chiffres d’affaires nets	41529579	15141023	56670602	59638814
				
Production stockée			755735	-14243
Production immobilisée			1027144	708430
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588159	1663868
Autres produits			1189	6418
Total des produits d’exploitation (I)			59042829	62003287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909715	917528
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14564134	15744420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811412	1457465
Autres achats et charges externes			10718433	11489559
Impôts, taxes et versements assimilés			2091132	1982221
Salaires et traitements			16472748	15387373
Charges sociales			7862309	7485383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018430	582249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389233	500288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2797482	1010564
Autres charges			9282	746
Total des charges d’exploitation (II) 			57644308	56557797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1398521	5445490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201626	176853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201626	176853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201626	-176853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196894	5268638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	626365		346572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	626365		356072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602318		416441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1308619			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1910937		622690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1284572		-266618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363271		712159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	734142		1638666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59669194		62359359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60854285		59708165	
BENEFICE OU PERTE	-1185091		2651194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906130		227149
Total Immobilisations corporelles		13861825		12892878
Total Immobilisations financières		387484		2913108
Total Général		16155439		16033135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111292		2021987
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7431885		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7644704	644383	18465616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3012360		288232
Total Général		10768357	644383	20775835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425192	221359		646551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690665	797071	42064	1445672
AMORTISSEMENTS Total Général	1115857	1018430	42064	2092223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7913252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				534300
Total Provisions pour risques et charges	4855808	4106101	377034	8584874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	278663	389233	205017	462879
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278663	389233	205017	462879
TOTAL GENERAL	5134471	4495334	582051	9047753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288232		288232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7696477	7696477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6490	6490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23757	23757		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	850179	850179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1419275	1419275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2902458	1149458	1753000	
Charges constatées d’avance	206694	206694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13393563	11352331	2041232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4687534	4687534		
Personnel et comptes rattachés	3045928	3045928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2452340	2452340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2663	2663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	680434	680434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836837	836837		
Groupe et associés	15515134	15515134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6673005	6133798	539207	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6360995	542000	2168000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	40254871	33896669	2707207	3650995
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	404			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	404