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BILAN DELPHARM DIJON 2018 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1906130	425192	1480938	1432107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				185476
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5215
Terrains	82220	4368	77852	79753
Constructions	597005	120298	476707	466061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3634373	455666	3178707	1385567
Autres immobilisations corporelles	315215	110333	204882	232184
Immobilisations en cours	8659935		8659935	4948081
Avances et acomptes	573076		573076	441976
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387484		387484	265693
TOTAL (I)	16155439	1115857	15039582	9442113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6974602	21217	6953385	8388032
En cours de production de biens	72976		72976	1176
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5495916	257446	5238470	4976745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48876		48876	86115
Clients et comptes rattachés	9467807		9467807	7306266
Autres créances	4310716		4310716	7078082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3216406		3216406	639546
Charges constatées d’avance	177944		177944	132369
TOTAL (II)	29765243	278663	29486580	28608330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45920683	1394520	44526163	38050443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1172389		1165358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2651194		1807031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3864283		3013089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179970		126042	
Provisions pour charges	4675838		4426977	
TOTAL (III)	4855808		4553019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7085733		5501776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1064000		787500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6213177		7169762	
Dettes fiscales et sociales	6455907		6166246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352196		3309870	
Autres dettes	7529509		6102960	
Produits constatés d’avance (2)	5105549		1445526	
TOTAL (IV)	35806071		30483640	
(V)			695	
TOTAL GENERAL (I à V)	44526163		38050443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7085733			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17975098		17975098	16568058
Production vendue services	41663716		41663716	38248583
Chiffres d’affaires nets	59638814		59638814	54816641
				
Production stockée			-14243	1482683
Production immobilisée			708430	530025
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1663868	443128
Autres produits			6418	3
Total des produits d’exploitation (I)			62003287	57272480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917528	410101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15744420	17561145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1457465	-764327
Autres achats et charges externes			11489559	11351319
Impôts, taxes et versements assimilés			1982221	2094983
Salaires et traitements			15387373	14811006
Charges sociales			7485383	7207721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582249	369177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500288	463104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1010564	1218093
Autres charges			746	19670
Total des charges d’exploitation (II) 			56557797	54741993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5445490	2530488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4234
Différences positives de change				4002
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176853	62132
Différences négatives de change				11230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176853	73362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176853	-65126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5268638	2465362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	346572			
Reprises sur provisions et transferts de charges			65244	
Total des produits exceptionnels (VII)	356072		65244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206249		3600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416441		4144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622690		7744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-266618		57500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	712159		212645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1638666		503186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62359359		57345961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59708165		55538930	
BENEFICE OU PERTE	2651194		1807031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1845159		76651
Total Immobilisations corporelles		7880017		6572456
Total Immobilisations financières		265693		121791
Total Général		9990869		6770898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15680		1906130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		159060	431589	13861825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387484
Total Général		174740	431589	16155439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4346283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329554
Total Provisions pour risques et charges	4553019	688107	385318	4855808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	649249	500288	870874	278663
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	649249	500288	870874	278663
TOTAL GENERAL	5202268	1188395	1256192	5134471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	387484		387484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9467807	9467807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11347	11347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13227	13227		
Impôts sur les bénéfices	280793	280793		
T. V. A.	1190626	1190626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2814724	61724	2753000	
Charges constatées d’avance	177944	177944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14343951	11203467	3140484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6213177	6213177		
Personnel et comptes rattachés	3259248	3259248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2537140	2537140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50258	50258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609262	609262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2352196	2352196		
Groupe et associés	7085733	7085733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7529509	6710622	818888	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5105549	342000	1730545	
TOTAL – ETAT DES DETTES	34742071	29159635	2549433	3033003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel