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BILAN DELPHARM DIJON 2017 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1654468	222361	1432107	699431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185476		185476	390542
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5215		5215	81208
Terrains	82220	2467	79753	81654
Constructions	545590	79529	466061	483719
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1571766	186199	1385567	429030
Autres immobilisations corporelles	290385	58201	232184	71165
Immobilisations en cours	4948081		4948081	272970
Avances et acomptes	441976		441976	52756
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265693		265693	
TOTAL (I)	9990869	548757	9442113	2562475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8432067	44035	8388032	7647413
En cours de production de biens	1176		1176	151439
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5581958	605214	4976745	3643306
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86115		86115	19149
Clients et comptes rattachés	7306266		7306266	7510552
Autres créances	7078082		7078082	4713243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639546		639546	1336885
Charges constatées d’avance	132369		132369	161989
TOTAL (II)	29257579	649249	28608330	25183976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4234
TOTAL GENERAL (0 à V)	39248448	1198005	38050443	27750685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1165358		267073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1807031		3898285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3013089		4206058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126042		173566	
Provisions pour charges	4426977		3486950	
TOTAL (III)	4553019		3660516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5501776		46061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	787500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7169762		9634354	
Dettes fiscales et sociales	6166246		8184811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3309870			
Autres dettes	6102960		2018885	
Produits constatés d’avance (2)	1445526			
TOTAL (IV)	30483640		19884111	
(V)	695			
TOTAL GENERAL (I à V)	38050443		27750685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16568058		16568058	20576673
Production vendue services	38248583		38248583	44708829
Chiffres d’affaires nets	54816641		54816641	65285502
				
Production stockée			1482683	-905928
Production immobilisée			530025	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443128	898646
Autres produits			3	38
Total des produits d’exploitation (I)			57272480	65278257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410101	225393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17561145	20044209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-764327	-1236134
Autres achats et charges externes			11351319	12737733
Impôts, taxes et versements assimilés			2094983	2029124
Salaires et traitements			14811006	14759790
Charges sociales			7207721	8146539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369177	170729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463104	228640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1218093	878273
Autres charges			19670	-45
Total des charges d’exploitation (II) 			54741993	57984251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2530488	7294006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4234	
Différences positives de change			4002	9331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8237	9331
Dotations financières sur amortissements et provisions				4234
Intérêts et charges assimilées			62132	19022
Différences négatives de change			11230	1675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73362	24931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65126	-15600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2465362	7278406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65244		34527	
Total des produits exceptionnels (VII)	65244		37360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4144		3584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65244	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7744		68828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57500		-31467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212645		968540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503186		2380114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57345961		65324948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55538930		61426664	
BENEFICE OU PERTE	1807031		3898285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1247435		600142
Total Immobilisations corporelles		1494814		6387114
Total Immobilisations financières				265693
Total Général		2742249		7252949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2418	1845159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1910	7880017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265693
Total Général			4328	9990869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76255	146106		222361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103519	223061	184	326396
AMORTISSEMENTS Total Général	179774	369167	184	548757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3712440
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				714537
Total Provisions pour risques et charges	3660516	1218093	325589	4553019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	326983	463104	140838	649249
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326983	463104	140838	649249
TOTAL GENERAL	3987499	1681197	466428	5202268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265693			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7306266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9998			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300702			
T. V. A.	1588525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	73952			
Divers				
Groupe et associés	2284254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2820651			
Charges constatées d’avance	132369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14782410	11763717	3018693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7169762	7169762		
Personnel et comptes rattachés	2911675	2911675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2472533	2472533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174960	174960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607078	607078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3309870	1971637	1338233	
Groupe et associés	5501776	5501776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6102960	5024547	1078413	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1445526	100000	1345526	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29696140	25933968	3762172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	360			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	360