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BILAN DELPHARM DIJON 2016 Siren 809759301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	775685	76255	699431	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	390542		390542	47310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	81208		81208	515799
Terrains	82220	566	81654	53720
Constructions	526271	42551	483719	475422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471106	42076	429030	66471
Autres immobilisations corporelles	89491	18326	71165	26326
Immobilisations en cours	272970		272970	139195
Avances et acomptes	52756		52756	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2742249	179774	2562475	1324243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7668689	21276	7647413	6419646
En cours de production de biens	151439		151439	73523
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3949013	305707	3643306	4959299
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19149		19149	28459
Clients et comptes rattachés	7510552		7510552	6682634
Autres créances	4713243		4713243	5370626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336885		1336885	1842701
Charges constatées d’avance	161989		161989	50051
TOTAL (II)	25510959	326983	25183976	25426939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4234		4234	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28257442	506757	27750685	26751182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3898285		1770773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4206058		1807773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173566		45015	
Provisions pour charges	3486950		3421822	
TOTAL (III)	3660516		3466837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46061		3372694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9634354		8285270	
Dettes fiscales et sociales	8184811		6677237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2018885		3141371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19884111		21476571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27750685		26751182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20576673		20576673	5352226
Production vendue services	44708829		44708829	10540340
Chiffres d’affaires nets	65285502		65285502	15892566
				
Production stockée			-905928	2024438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			898646	426452
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			65278257	18343456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225393	101683
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20044209	5160367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1236134	154276
Autres achats et charges externes			12737733	3094599
Impôts, taxes et versements assimilés			2029124	419103
Salaires et traitements			14759790	3714056
Charges sociales			8146539	1991994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170729	9123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228640	121941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			878273	305761
Autres charges			-45	
Total des charges d’exploitation (II) 			57984251	15072904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7294006	3270551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9331	1043
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9331	1043
Dotations financières sur amortissements et provisions			4234	
Intérêts et charges assimilées			19022	26282
Différences négatives de change			1675	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24931	26282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15600	-25239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7278406	3245312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34527			
Total des produits exceptionnels (VII)	37360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65244		34527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68828		34527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31467		-34527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	968540		362048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2380114		1077964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65324948		18344499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61426664		16573726	
BENEFICE OU PERTE	3898285		1770773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563109		8089197
Total Immobilisations corporelles		770256		3574070
Total Immobilisations financières				
Total Général		1333365		11663266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7404871	1247435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2849512	1494814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10254383	2742249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		76255		76255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9123	94475	78	103519
AMORTISSEMENTS Total Général	9123	170729	78	179774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7510552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1250			
Impôts sur les bénéfices	205590			
T. V. A.	1400945			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11435			
Divers				
Groupe et associés	207489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2757004			
Charges constatées d’avance	161989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12385784	9632784	2753000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9634354	8286338	1078413	
Personnel et comptes rattachés	4110725	4110725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2804316	2804316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282789	282789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986982	986982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46061	46061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2018885	2018885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19884111	18536095	1078413	269603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel