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BILAN CAPITALL 2018 Siren 809726532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6183	4023	2160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13245	9222	4023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295		295	
TOTAL (I)	19722	13245	6478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72600		72600	
Autres créances	29377		29377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités	84554		84554	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	186533		186533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206256	13245	193011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1064979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-723901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	551406			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101331			
Dettes fiscales et sociales	160350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396600		396600	
Chiffres d’affaires nets	396600		396600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40140	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			436768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91550	
Impôts, taxes et versements assimilés			5265	
Salaires et traitements			244027	
Charges sociales			92503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40228	
Total des charges d’exploitation (II) 			507339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687721			
BENEFICE OU PERTE	-120452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140653		
Total Immobilisations corporelles		12445		800
Total Immobilisations financières		8413	151	
Total Général		161510	151	800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			134470	6183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13245
Prêts et immobilisations financières			8269	
Total Immobilisations financières			8269	295
Total Général			142739	19722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27282	30484	53744	4023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5940	3281		9222
AMORTISSEMENTS Total Général	33223	33766	53744	13245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40000		40000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000		40000	
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295		295	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72600	72600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17377	17377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12000	12000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102271	101977	295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	551406	277032	274367	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96712	5962	90750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101331	101331		
Personnel et comptes rattachés	4811	4811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123345	123345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25926	25926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6269	6269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1353	1353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5760	5760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916912	551788	365117	7
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14946			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91550			
Taxe professionnelle	227			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5265			
Montant de la TVA. collectée	105320			
Total TVA. déductible sur biens et services	18379			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel