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BILAN ALBERTACCE BOIS 2016 Siren 809707953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	15000		15000	15000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2081	632	1449	1866
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117334	29071	88263	115748
Autres immobilisations corporelles	82915	7446	75469	65944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202331	37149	165182	183558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19020		19020	38222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16630		16630	16261
Autres créances	82352		82352	17438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30076		30076	3534
Charges constatées d’avance	130		130	
TOTAL (II)	148209		148209	75454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365540	37149	328391	274012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35698		-37956	
Subventions d’investissement	114019			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120366		42044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134025		156678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1632		3965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62732		65844	
Dettes fiscales et sociales	8940		1285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696		4196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208025		231967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	328391		274012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97053		97943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	88772		88772	58154
Production vendue services	2134		2134	1242
Chiffres d’affaires nets	90906		90906	59396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			92196	59396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46150	61815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			802	-38222
Autres achats et charges externes			59666	58673
Impôts, taxes et versements assimilés			205	
Salaires et traitements			15467	
Charges sociales			1807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25928	13215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	7
Total des charges d’exploitation (II) 			150122	95488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57926	-36092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3206	1452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3206	1452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3206	-1452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61132	-37544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11056		411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24834		-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128086		59396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163784		97352	
BENEFICE OU PERTE	-35698		-37956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2081		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194692		18158
Total Immobilisations financières				
Total Général		196773		18158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2081
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12600	200249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12600	202331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	215	417		632
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13000	25511	1994	36517
AMORTISSEMENTS Total Général	13215	25928	1994	37149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1289			
Impôts sur les bénéfices	600			
T. V. A.	11731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67133			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1600			
Charges constatées d’avance	130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99113	99113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134025	23053	96349	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62732	62732		
Personnel et comptes rattachés	3191	3191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2339	2339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3185	3185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225	225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1632	1632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696	696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208025	97053	96349	14623
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4530			
Location, charges locatives et de copropriété			3500	
Personnel extérieur à l’entreprise	12674		21126	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7284		4770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35178		29278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59666		58673	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205			
Montant de la TVA. collectée	17435		11657	
Total TVA. déductible sur biens et services	3930		8707	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2