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BILAN VALESCKA 2021 Siren 809646706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	115407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1668		1668	1668
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117075	115407	1668	1668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19176126	2247044	16929082	24460420
Avances et acomptes versés sur commandes	1075898		1075898	791554
Clients et comptes rattachés	5911531		5911531	5504912
Autres créances	1331134		1331134	1137850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956071		956071	1460341
Charges constatées d’avance	1739948		1739948	2912631
TOTAL (II)	30190710	2247044	27943666	36267711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16160		16160	2005
TOTAL GENERAL (0 à V)	30323946	2362451	27961495	36271385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194650		194650	
Report à nouveau	-297073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3337870		-297073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2945293		392577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16160		2005	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16160		2005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104105		179703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21903529		26137785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37807		8	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7368368		8184542	
Dettes fiscales et sociales	1459011		1311485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131		25191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30872954		35838709	
(V)	17673		38092	
TOTAL GENERAL (I à V)	27961495		36271385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95367711	994	95368706	64087347
Production vendue biens				
Production vendue services	1068493		1068493	729070
Chiffres d’affaires nets	96436205	994	96437199	64816418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866857	596302
Autres produits			378229	1033313
Total des produits d’exploitation (I)			97682287	66446034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66316450	56797890
Variation de stock (marchandises)			6149146	-7530644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25123016	18419456
Impôts, taxes et versements assimilés			78403	117514
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2247044	864851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16160	2005
Autres charges			515193	383796
Total des charges d’exploitation (II) 			100445415	69058951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2763127	-2612917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96182	8103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96184	8186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349525	346339
Différences négatives de change				146003
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349525	492342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253341	-484155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3016468	-3097073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321402		2800000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97778471		69254220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101116342		69551293	
BENEFICE OU PERTE	-3337870		-297073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115407		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1668		
Total Général		117075		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1668
Total Général				117075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115407			115407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	115407			115407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16160
Total Provisions pour risques et charges	2005	20172	6017	16160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	864851	3976747	2594555	2247044
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864851	3976747	2594555	2247044
TOTAL GENERAL	866857	3996920	2600573	2263204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2263204	866857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5911531	5911531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19184	19184		
T. V. A.	665749	665749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168	168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646032	646032		
Charges constatées d’avance	1739948	1739948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8982614	8982614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104105	104105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7368368	7368368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121917	121917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1330878	1330878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6215	6215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21903529	21903529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30835146	30835146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel