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BILAN VALESCKA 2020 Siren 809646706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	115407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1668		1668	1664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117075	115407	1668	1664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25325272	864851	24460420	17216410
Avances et acomptes versés sur commandes	791554		791554	40467
Clients et comptes rattachés	5504912		5504912	3917264
Autres créances	1137850		1137850	1609062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460341		1460341	691775
Charges constatées d’avance	2912631		2912631	1261969
TOTAL (II)	37132563	864851	36267711	24736949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2005		2005	18085
TOTAL GENERAL (0 à V)	37251644	980259	36271385	24756698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194650		45662	
Report à nouveau			-78876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297073		271864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392577		689650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2005		18085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2005		18085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179703		275700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26137785		13247815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8		210462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8184542		9521771	
Dettes fiscales et sociales	1311485		742613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25191		24343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35838709		24022707	
(V)	38092		26255	
TOTAL GENERAL (I à V)	36271385		24756698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63992908	94438	64087347	60463659
Production vendue biens				
Production vendue services	729070		729070	669596
Chiffres d’affaires nets	64721979	94438	64816418	61133256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596302	587870
Autres produits			1033313	55069
Total des produits d’exploitation (I)			66446034	61776196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56797890	47859109
Variation de stock (marchandises)			-7530644	-5472775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4079	27640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18419456	17768706
Impôts, taxes et versements assimilés			117514	80783
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			864851	578217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2005	18085
Autres charges			383796	360188
Total des charges d’exploitation (II) 			69058951	61221836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2612917	554359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8103	151900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8186	151901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346339	244391
Différences négatives de change			146003	107926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492342	352317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-484155	-200415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3097073	353944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800000		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800000		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2800000		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69254220		61928106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69551293		61656241	
BENEFICE OU PERTE	-297073		271864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115407		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1664		4
Total Général		117071		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1668
Total Général				117075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115407			115407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	115407			115407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2005
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18085	2005	18085	2005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	578217	864851	578217	864851
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578217	864851	578217	864851
TOTAL GENERAL	596302	866857	596302	866857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		866857	596302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5504912	5504912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81080	81080		
T. V. A.	555248	555248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166	166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501355	501355		
Charges constatées d’avance	2912631	2912631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9555394	9555394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179703	179703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8184542	8184542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71121	71121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203671	1203671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36692	36692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26137785	26137785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25191	25191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35838708	35838708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel