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BILAN VALESCKA 2019 Siren 809646706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	115407		1881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1664		1664	1664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117071	115407	1664	3545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17794627	578217	17216410	11796631
Avances et acomptes versés sur commandes	40467		40467	1621967
Clients et comptes rattachés	3917264		3917264	4326498
Autres créances	1609062		1609062	1999435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691775		691775	15675
Charges constatées d’avance	1261969		1261969	544885
TOTAL (II)	25315166	578217	24736949	20305092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18085		18085	62649
TOTAL GENERAL (0 à V)	25450323	693624	24756698	20371288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45662		45662	
Report à nouveau	-78876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271864		-78876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689650		417786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18085		62649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18085		62649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275700		6712361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13247815		1670383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210462		663391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9521771		10364444	
Dettes fiscales et sociales	742613		465658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24343		403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24022707		19876643	
(V)	26255		14209	
TOTAL GENERAL (I à V)	24756698		20371288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60013551	450107	60463659	49051972
Production vendue biens				
Production vendue services	669596		669596	549859
Chiffres d’affaires nets	60683148	450107	61133256	49601832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587870	15748
Autres produits			55069	81435
Total des produits d’exploitation (I)			61776196	49699016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47859109	39166494
Variation de stock (marchandises)			-5472775	-4078489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27640	30978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17768706	13747879
Impôts, taxes et versements assimilés			80783	61110
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1881	158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			578217	525221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18085	
Autres charges			360188	164806
Total des charges d’exploitation (II) 			61221836	49618160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554359	80855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				14303
Différences positives de change			151900	4880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151901	19183
Dotations financières sur amortissements et provisions				62649
Intérêts et charges assimilées			244391	107535
Différences négatives de change			107926	8731
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352317	178916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200415	-159732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353944	-78876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61928106		49718208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61656241		49797084	
BENEFICE OU PERTE	271864		-78876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115407	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières			1672	8
Total Général			117079	8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1664
Total Général				117071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		115407		115407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		115407		115407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18085
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80734		62649	18085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1103438		525221	578217
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1103438		525221	578217
TOTAL GENERAL	1184172		587870	596302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			587870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3917264	3917264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	426540	426540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164	164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1182357	1182357		
Charges constatées d’avance	1261969	1261969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6788296	6788296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275700	275700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9521771	9521771		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67810	67810		
Impôts sur les bénéfices	58758	58758		
T.V.A.	616044	616044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13247815	13247815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24343	24343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23812244	23812244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel