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BILAN VALESCKA 2018 Siren 809646706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115407	113525	1881	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1664		1664	172
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117071	113525	3545	172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12321852	525221	11796631	8227614
Avances et acomptes versés sur commandes	1621967		1621967	2255139
Clients et comptes rattachés	4326498		4326498	2525162
Autres créances	2013644		2013644	1842904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15675		15675	114675
Charges constatées d’avance	544885		544885	859903
TOTAL (II)	20844523	525221	20319302	15825399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	62649		62649	14303
TOTAL GENERAL (0 à V)	21024244	638746	20385497	15839875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45662		362972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78876		122690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417786		496662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62649		14303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62649		14303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6712361		4712186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1670383		5211478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663391		12688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10378653		4626676	
Dettes fiscales et sociales	465611		730246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19890852		15293277	
(V)	14209		35631	
TOTAL GENERAL (I à V)	20385497		15839875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19227461		15280588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6712361		4712186	
Dont emprunts participatifs	1670383			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			49051972	45307853
Production vendue biens				
Production vendue services			549859	522878
Chiffres d’affaires nets			49601832	45830731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15748	60526
Autres produits			81435	79695
Total des produits d’exploitation (I)			49699016	45970953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39166494	33154688
Variation de stock (marchandises)			-4078489	29060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30978	19005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13747879	12288773
Impôts, taxes et versements assimilés			61110	50934
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158	45319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			525221	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164806	30548
Total des charges d’exploitation (II) 			49618160	45634078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80855	336874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14303	35073
Différences positives de change			4880	24981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19183	60054
Dotations financières sur amortissements et provisions			62649	14303
Intérêts et charges assimilées			107535	143250
Différences négatives de change			8731	27394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178916	184949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159732	-124894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78876	211980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		12	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			89290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49718208		46031020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49797084		45908329	
BENEFICE OU PERTE	-78876		122690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113367		2040
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		172		1500
Total Général		113539		3540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8		1664
Total Général		8		117071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113367	158		113525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	113367	158		113525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				62649
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14303	62649	14303	62649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15748	525221	15748	525221
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15748	525221	15748	525221
TOTAL GENERAL	30051	587870	30051	587870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		525221	15748	
                                             - Financières		62649	14303	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4326498	4326498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89290	89290		
T. V. A.	968389	968389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	955965	955965		
Charges constatées d’avance	544885	544885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6885028	6885028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6712361	6712361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10378653	10378653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48558	48558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411640	411640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5413	5413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1670383	1670383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451	451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19227461	19227461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel