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BILAN VALESCKA 2017 Siren 809646706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113367	113367		42199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172		172	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	113539	113367	172	42199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8243362	15748	8227614	8211897
Avances et acomptes versés sur commandes	2255139		2255139	72981
Clients et comptes rattachés	2525162		2525162	3173736
Autres créances	1842904		1842904	608478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114675		114675	51158
Charges constatées d’avance	859903		859903	715953
TOTAL (II)	15841147	15748	15825399	12834205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14303		14303	35073
TOTAL GENERAL (0 à V)	15968990	129115	15839875	12911478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362972			
Report à nouveau			-12535	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122690		376508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496662		373972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14303		35073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14303		35073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4712186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5211478		6507603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12688		21532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4626676		5146560	
Dettes fiscales et sociales	730246		824069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15293277		12499765	
(V)	35631		2666	
TOTAL GENERAL (I à V)	15839875		12911478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15280588		12478233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4712186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			45307853	31300854
Production vendue biens				
Production vendue services			522878	383343
Chiffres d’affaires nets			45830731	31684198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60526	
Autres produits			79695	29
Total des produits d’exploitation (I)			45970953	31684228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33154688	29377746
Variation de stock (marchandises)			29060	-6882647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19005	112105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12288773	8273694
Impôts, taxes et versements assimilés			50934	34635
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45319	51834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15748	60526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30548	19
Total des charges d’exploitation (II) 			45634078	31027913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336874	656315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35073	677
Différences positives de change			24981	44472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60054	45150
Dotations financières sur amortissements et provisions			14303	35073
Intérêts et charges assimilées			143250	31147
Différences négatives de change			27394	65429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184949	131650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124894	-86500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211980	569815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89290		193307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46031020		31729378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45908329		31352870	
BENEFICE OU PERTE	122690		376508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110247		3120
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				184
Total Général		110247		3304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			12	
Total Immobilisations financières			12	172
Total Général			12	113539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68047	45319		113367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	68047	45319		113367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14303
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35073	14303	35073	14303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60526	15748	60526	15748
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60526	15748	60526	15748
TOTAL GENERAL	95599	30051	95599	30051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15748	60526	
                                             - Financières		14303	35073	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2525162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104017			
T. V. A.	378292			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6273			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1354321			
Charges constatées d’avance	859903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5227969	5227969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4712186	4712186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4626676	4626676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42900	42900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	687346	687346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5211478	5211478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15280588	15280588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel